DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA

DUX UMBRELLA, FI · DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5259

Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0127059006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,2 M€

+1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−6 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,57 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,25 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

63 posiciones · Top 10: 27,8 % · 37 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VALLEHERMOSO XS3071337847 · 4,750 · 2030-05-29	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	102 mil €	3,20 %
2	ING GROEP NV XS2891742731 · 3,500 · 2029-09-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	101 mil €	3,14 %
3	BRITISH AMERICAN TOB XS1043097630 · 3,125 · 2029-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100 mil €	3,12 %
4	FOCYCSA XS2905583014 · 3,715 · 2031-10-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100 mil €	3,12 %
5	DIAGEO PLC XS2833390920 · 3,125 · 2031-02-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	100 mil €	3,11 %

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