EDM RENTA, FI

EDM RENTA, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 530

ISIN ES0127795039 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

222,1 M€

+4,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1882

+674 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,69 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,10 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

243 posiciones · Top 10: 15,8 % · 355 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02609045 · 2,292 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	2,40 %
2	BUONI POLIENNALI DEL IT0005556011 · 3,850 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,1 M€	1,83 %
3	BUONI POLIENNALI DEL IT0005607269 · 3,100 · 2026-08-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	1,81 %
4	BUONI ORDINARI DEL T IT0005669269 · 2,231 · 2026-09-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,7 M€	1,65 %
5	GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E311 · 2,150 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,2 M€	1,42 %

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