EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
EXACTA GLOBAL ASSETS, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5985
Patrimonio
13,2 M€
+7,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
87
+78 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,19 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,00 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
48 posiciones · Top 10: 23,5 % · 82 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012M77 · 2,50 · 2027-05-31 | 600 mil € | |
| ABB AG-Bearer CH0012221716 | 305 mil € | |
| CUMMINS INC US2310211063 | 295 mil € | |
| Taiwan Semiconductor US8740391003 | 292 mil € | |
| Prysmian SPA IT0004176001 | 284 mil € |
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