FON FINECO GESTION III, FI

FON FINECO GESTION III, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5591

Global ISIN ES0139112009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

232,8 M€

+31,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2930

+390 en el trimestre

Rentab. trimestre

+5,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+4,04 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

15 posiciones · Top 10: 51,8 % · 20 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIANO IT0005657330 · 1,050 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,6 M€	10,58 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	20,4 M€	8,75 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,300 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,6 M€	5,86 %
4	ESTADO FRANCES FR0011317783 · 2,750 · 2027-10-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,0 M€	5,17 %
5	ESTADO DE PORTUGAL PTPBTFGE0069 · 2,587 · 2027-03-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,5 M€	4,94 %

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