FON-FINECO I, FI

FON-FINECO I, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 248

Renta Variable Mixta Euro ISIN ES0138783032 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

4,8 M€

−11,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

114

−14 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,23 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+6,10 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

54 posiciones · Top 10: 36,8 % · 49 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIANO IT0005439275 · 0,236 · 2024-04-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	581 mil €	12,15 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0000012H33 · 0,626 · 2024-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	288 mil €	6,03 %
3	SIEMENS DE0007236101	Renta Variable Cotizada	EUR	134 mil €	2,81 %
4	LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON FR0000121014	Renta Variable Cotizada	EUR	117 mil €	2,46 %
5	AXA FR0000120628	Renta Variable Cotizada	EUR	117 mil €	2,45 %

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