FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4254

Renta Fija Euro ISIN ES0137639011 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

509,3 M€

+0,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1706

+86 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,33 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,90 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

99 posiciones · Top 10: 22,1 % · 44 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO SANTANDER ES04139000D1 · 2,625 · 2031-02-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,5 M€	2,66 %
2	UNICREDIT SPA IT0005689986 · 2,850 · 2030-07-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,2 M€	2,59 %
3	MACQUARIE BANK LTD XS3298795348 · 2,738 · 2031-02-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,8 M€	2,52 %
4	ABN AMRO HOLDING NV XS3195051647 · 2,500 · 2029-10-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,4 M€	2,43 %
5	BARCLAYS PLC XS2662538425 · 4,918 · 2030-08-08	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,9 M€	2,14 %

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