GLOBAL VALUE SELECTION FI
GLOBAL VALUE SELECTION FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4305
Patrimonio
75,9 M€
+7,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
111
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,96 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,25 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,38 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
105 posiciones · Top 10: 25,6 % · 63 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MAGALLANES VALUE INVESTORS SA ES0159259003 | 3,2 M€ | |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT LU2388163789 | 2,3 M€ | |
| BDL CAPITAL FR0011790492 | 2,1 M€ | |
| MUZINICH & CO LTD IE0033758917 | 2,0 M€ | |
| COBAS ASSET MANAGEMENT ES0119199034 | 1,9 M€ |
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