IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI

IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5348

Renta Fija Euro ISIN ES0147110003 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

65,2 M€

−5,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2446

−147 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,85 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+2,51 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

9 posiciones · Top 10: 95,7 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ITALIAN0 IT0005532988 · 3,83 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	19,0 M€	29,17 %
2	ESTADO ITALIAN0 IT0005246340 · 1,85 · 2024-05-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	15,6 M€	23,94 %
3	ESTADO ITALIAN0 IT0004953417 · 4,50 · 2024-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	10,9 M€	16,66 %
4	ESTADO ITALIAN0 IT0005537094 · 3,77 · 2024-03-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	9,3 M€	14,25 %
5	CASSA DEPOSITI IT0005273567 · 1,50 · 2024-06-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,1 M€	4,82 %

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