INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI

INTERMONEY RETORNO ABSOLUTO FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4873

Retorno Absoluto ISIN ES0154765004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

3,3 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

122

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,32 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,46 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

10 posiciones · Top 10: 69,9 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02307079 · 2,07 · 2023-07-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	590 mil €	17,69 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02311105 · 2,52 · 2023-11-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	487 mil €	14,60 %
3	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02310065 · 2,37 · 2023-10-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	292 mil €	8,77 %
4	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02305123 · 2,05 · 2023-05-12	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	198 mil €	5,93 %
5	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02308119 · 2,38 · 2023-08-11	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	196 mil €	5,89 %

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