KGINVES103, SICAV S.A.
KGINVES103, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2505
Patrimonio
3,4 M€
+6,3 % vs. trimestre anterior
Accionistas
211
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,35 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,93 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,36 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
38 posiciones · Top 10: 50,1 % · 15 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVES IE00B80G9288 | 273 mil € | |
| ASML HOLDING NV NL0010273215 | 217 mil € | |
| MORGAN STANLEY SICAV SHO LU0360478795 | 208 mil € | |
| DWS FLOATING RATE NOTES LU1534073041 | 187 mil € | |
| AXA WORLD FUNDS EURO C LU1601096537 | 160 mil € |
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