LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI

LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 987

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0111028033 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

10,6 M€

−9,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

775

−80 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,85 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

−0,34 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,49 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

52 posiciones · Top 10: 33,4 % · 63 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ANDBANK ASSET MANAG. LUX LU1453543073	IIC	EUR	641 mil €	6,07 %
2	VERBIO DE000A0JL9W6	Renta Variable Cotizada	EUR	478 mil €	4,53 %
3	BARCLAYS PLC XS2150054026 · 3,375 · 2024-04-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	310 mil €	2,93 %
4	PHILIPS MORRIS XS1040105980 · 2,875 · 2026-03-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	302 mil €	2,86 %
5	TESCO PLC XS1082971588 · 2,500 · 2024-07-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	301 mil €	2,85 %

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