LIBERBANK RENTAS, FI

LIBERBANK RENTAS, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 860

Renta Fija Euro ISIN ES0111049039 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

72,6 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

1868

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,47 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

66 posiciones · Top 10: 29,1 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005344335 · 2,450 · 2023-10-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,4 M€	8,79 %
2	TESORO PUBLICO ES00000123X3 · 4,400 · 2023-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	5,3 M€	7,28 %
3	PROSEGUR XS1759603761 · 1,000 · 2022-11-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,2 M€	1,66 %
4	INFINEON TECH XS2194282948 · 0,750 · 2023-05-24	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,2 M€	1,65 %
5	EASTMAN CHEMICAL XS1405783983 · 1,500 · 2023-05-26	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,2 M€	1,65 %

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