LONCHIVAR, SICAV, S.A.

LONCHIVAR, SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 478

SICAV Global ISIN ES0158591034 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

17,8 M€

+2,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

−51 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+5,88 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

75 posiciones · Top 10: 30,6 % · 61 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0000012J15 · 2,08 · 2027-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	735 mil €	4,14 %
2	SANT.CENTHISP XS1751004232 · 1,13 · 2025-01-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	691 mil €	3,89 %
3	US TREASURY US912828XB14 · 2,13 · 2025-05-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	USD	561 mil €	3,16 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0000012M51 · 3,50 · 2029-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	522 mil €	2,94 %
5	PIMCO GLOBAL ADVISOR IE00BMW4NH15	IIC	USD	519 mil €	2,93 %

Cargando cartera completa…