MAGERIT VALOR SICAV SA

MAGERIT VALOR SICAV SA · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3117

SICAV Global ISIN ES0179321031 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,6 M€

−0,5 % vs. trimestre anterior

Accionistas

156

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

−4,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,81 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,72 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

35 posiciones · Top 10: 43,2 % · 28 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO DE CREDITO SOC XS2679904768 · 7,500 · 2029-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	224 mil €	8,59 %
2	PRIM SA ES0170884417	Renta Variable Cotizada	EUR	135 mil €	5,18 %
3	ZEGONA COMMUNICATIONS GB00BVGBY890	Renta Variable Cotizada	GBP	109 mil €	4,18 %
4	VALEO FR001400L9Q7 · 5,875 · 2029-04-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	108 mil €	4,14 %
5	UNICAJA ES0380907073 · 6,500 · 2028-09-11	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	106 mil €	4,07 %

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