MEDIOLANUM ACTIVO, FI

MEDIOLANUM ACTIVO, FI · MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 829

Renta Fija Euro ISIN ES0165127046 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,29 mil M€

+10,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

91.705

+6508 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,27 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,96 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,08 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

408 posiciones · Top 10: 10,9 % · 393 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	UNICREDIT SPA XS2121441856 · 3,88 · 2027-06-03	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	38,0 M€	1,66 %
2	BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005622128 · 2,70 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	34,5 M€	1,51 %
3	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M77 · 2,50 · 2027-05-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	30,7 M€	1,34 %
4	BANCO BPM SPA IT0005549479 · 6,00 · 2027-06-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	24,2 M€	1,06 %
5	Coty Inc XS2829201404 · 4,50 · 2026-11-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	22,9 M€	1,00 %

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