MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI · MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3713

ISIN ES0138816030 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

541,8 M€

+16,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.912

+2175 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,60 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,85 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

227 posiciones · Top 10: 22,4 % · 335 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCA MONTE DEI PASCHI S XS2676882900 · 6,75 · 2026-09-05	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	14,7 M€	2,72 %
2	MEDIOBANCA DI CRED FIN XS2682331728 · 4,88 · 2026-09-13	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	14,4 M€	2,66 %
3	BPER BANCA XS2363719050 · 1,25 · 2026-07-13	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,8 M€	2,54 %
4	ABANCA CORP BANCARIA SA ES0265936023 · 0,50 · 2026-09-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,5 M€	2,49 %
5	AL SYDBANK XS2826614898 · 4,13 · 2026-09-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,4 M€	2,48 %

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