MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI

MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4574

Renta Fija Euro ISIN ES0165182025 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

11,0 M€

−14,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

120

−42 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,95 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

8 posiciones · Top 10: 95,5 % · 15 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0L02508080 · 2,407 · 2025-08-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,6 M€	32,76 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02507041 · 2,513 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,5 M€	22,55 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES00000122E5 · 4,650 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,1 M€	10,18 %
4	BANCO ESPIRITO SANTO PTBEQKOM0019 · 0,000 · 2025-12-08	InversionesDudosas	EUR	1,1 M€	9,88 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02509054 · 2,234 · 2025-09-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,0 M€	9,16 %

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