MUTUAFONDO DINERO, FI

MUTUAFONDO DINERO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4082

ISIN ES0165143001 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

529,5 M€

+17,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5269

+149 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,54 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,86 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

11 posiciones · Top 10: 73,3 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0L02610092 · 2,017 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	110,6 M€	20,90 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02701156 · 2,035 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	58,2 M€	10,99 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 2,006 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	46,5 M€	8,78 %
4	KINGDOM OF SPAIN ES0L02702055 · 2,108 · 2027-02-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	44,1 M€	8,33 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02608070 · 2,002 · 2026-08-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	37,4 M€	7,06 %

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