MUTUAFONDO DOLAR, FI
MUTUAFONDO DOLAR, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4740
Renta Fija Internacional ISIN ES0164986020 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
13,9 M€
−62,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
103
−17 en el trimestre
Rentab. trimestre
−2,93 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2023
+1,66 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,08 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023
7 posiciones · Top 10: 81,9 % · 14 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADOS UNIDOS DE AM US912797GK78 · 5,486 · 2024-08-08 | 2,2 M€ | |
| ESTADOS UNIDOS DE AM US912797GL51 · 5,498 · 2024-09-05 | 2,2 M€ | |
| ESTADOS UNIDOS DE AM US912810ES34 · 3,750 · 2024-11 | 1,9 M€ | |
| ESTADOS UNIDOS DE AM US912828XX34 · 1,000 · 2024-06 | 1,8 M€ | |
| ESTADOS UNIDOS DE AM US9128282U35 · 0,937 · 2024-08 | 1,3 M€ |
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