MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

MUTUAFONDO FORTALEZA, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4738

Renta Variable Mixta Internacional ISIN ES0165145030 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

101,5 M€

+28,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1304

+433 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,12 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,32 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

139 posiciones · Top 10: 40,8 % · 181 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012M51 · 3,500 · 2029-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,6 M€	7,50 %
2	FEDERAL REPUBLIC OF DE0001030559 · 0,500 · 2030-04-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,9 M€	5,78 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012N43 · 3,100 · 2031-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,6 M€	4,50 %
4	REPUBLICA DE ITALIA IT0005611055 · 1,500 · 2029-10-	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	3,97 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0000012O59 · 2,400 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	3,93 %

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