MUTUAFONDO, FI

MUTUAFONDO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 50

Renta Fija Euro ISIN ES0165237019 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

2,28 mil M€

−7,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.986

−897 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,32 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,81 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

197 posiciones · Top 10: 19,7 % · 114 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012O59 · 2,400 · 2028-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	95,7 M€	4,21 %
2	REPUBLICA DE ITALIA IT0005692410 · 1,100 · 2028-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	61,5 M€	2,70 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B88 · 1,400 · 2028-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	58,2 M€	2,55 %
4	BUONI ORDINARI DEL T IT0005674335 · 2,040 · 2026-10-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	43,1 M€	1,90 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	40,8 M€	1,79 %

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