NR FONDO 1, FI

NR FONDO 1, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 1377

Global ISIN ES0166474033 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

12,7 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

109

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,48 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

47 posiciones · Top 10: 36,3 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Tikehau Short Duration Fund LU1805016810	IIC	EUR	1,3 M€	10,19 %
2	BANCO BILBAO VIZCAYA AR XS1788584321 · 2,58 · 2023-03-09	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	501 mil €	3,94 %
3	LLOYDS BANKING GROUP PLC XS1633845158 · 2,84 · 2024-06-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	402 mil €	3,16 %
4	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02307079 · 0,66 · 2023-07-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	394 mil €	3,10 %
5	SVENSKA HANDELSBANKEN AB XS2013536029 · 0,13 · 2024-06-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	379 mil €	2,98 %

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