OCCIDENT PATRIMONIO, FI
OCCIDENT PATRIMONIO, FI · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2689
Patrimonio
9,2 M€
+5,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
689
−29 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,53 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,24 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,60 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
59 posiciones · Top 10: 28,4 % · 35 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| J.P.MORGAN US46625HRV41 · 2,95 · 2026-10-01 | 419 mil € | |
| BMW INTL INVEST BV XS2982332400 · 3,13 · 2029-07-22 | 399 mil € | |
| CATERPILLAR INC US1491231015 | 270 mil € | |
| NETFLIX INC US64110LAN64 · 4,38 · 2026-11-15 | 263 mil € | |
| PROCTER & GAMBLE CO US742718ER62 · 2,45 · 2026-11-03 | 259 mil € |
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