PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.
PUNIN DO CABO, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1531
Patrimonio
16,6 M€
+4,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
106
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,12 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,09 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
55 posiciones · Top 10: 47,6 % · 35 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 1,2 M€ | |
| STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,2 M€ | |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005433690 · 0,25 · 2028-03-15 | 1,0 M€ | |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15 | 920 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30 | 740 mil € |
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