RURAL 2024 GARANTIA, FI

RURAL 2024 GARANTIA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5728

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0134936006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

304,1 M€

−1,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6530

−114 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,47 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

9 posiciones · Top 10: 97,3 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 0,25% 300724 ES0000012E85	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	81,4 M€	26,77 %
2	Dutch Treasury Bill 300724 NL0015001YC3	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,8 M€	16,38 %
3	Landwirtsch Rentenbank 0,25% 150724 XS1564325550	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	47,9 M€	15,74 %
4	Netherlands Government 2% 150724 NL0010733424	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	32,2 M€	10,59 %
5	European Union Bill 050724 EU000A3K4EQ8	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	26,4 M€	8,70 %

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