RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5663

Renta Fija Euro ISIN ES0174088007 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

356,7 M€

−15,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

10.015

−1570 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,80 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,12 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,25 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

79 posiciones · Top 10: 35,6 % · 107 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Caisse D´Amort Dette Soc 3% 250528 FR001400F5U5	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	17,6 M€	4,93 %
2	Buoni Poliennali Tesoro 2,65% 150628 IT0005641029	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,5 M€	4,62 %
3	European Union 0% 041028 EU000A3KWCF4	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,5 M€	4,35 %
4	Comunidad Madrid 0,16% 300728 ES00001010G6	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,5 M€	3,78 %
5	Comunidad Madrid 1,773% 300428 ES0000101875	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,9 M€	3,33 %

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