RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI

RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3780

ISIN ES0174344038 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,96 mil M€

+13,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

43.184

+6623 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,67 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

78 posiciones · Top 10: 46,2 % · 124 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Bono del Estado 0% 310127 ES0000012J15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	187,4 M€	9,55 %
2	France Govt 0,25% 251126 FR0013200813	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	108,7 M€	5,54 %
3	Bilhetes do Tesouro 190327 PTPBTFGE0069	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	96,2 M€	4,91 %
4	Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 150926 IT0005556011	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	85,7 M€	4,37 %
5	Bilhetes do Tesouro 201126 PTPBTCGE0070	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	81,8 M€	4,17 %

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