RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5838

Garantizado de Rendimiento Fijo ISIN ES0174077000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

109,7 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2550

−45 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,66 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

11 posiciones · Top 10: 96,6 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BPIFrance SACA 3% 100926 FR001400DXK4	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	32,6 M€	29,71 %
2	Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	24,2 M€	22,02 %
3	European Union 2,75% 051026 EU000A3K4D82	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	21,4 M€	19,53 %
4	Fade 6,46% 170327 ES0378641098	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,3 M€	8,50 %
5	Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 ES0000101263	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,1 M€	6,47 %

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