RURAL MIXTO 25, FI

RURAL MIXTO 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1404

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174431033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

485,0 M€

+11,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

18.795

+1267 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,95 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,60 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,40 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

147 posiciones · Top 10: 23,0 % · 125 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Ac.Asml Holding NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	14,8 M€	3,05 %
2	Impax GBL High Yield Fund EXAC IE0001Y49BF2	IIC	EUR	12,0 M€	2,48 %
3	MUZINICH EUROPEYIELD "H" (EURHDG) ACC IE00B96G6Y08	IIC	EUR	11,7 M€	2,42 %
4	Ob.Comunidad de Madrid 4,30% 150926 ES0000101263	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,7 M€	2,41 %
5	Bono del Estado 0% 310127 ES0000012J15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,5 M€	2,37 %

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