RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3918

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0156832000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

484,6 M€

+6,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

15.391

+435 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,60 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

153 posiciones · Top 10: 25,4 % · 80 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 XS2487056041	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	17,7 M€	3,65 %
2	Bono del Estado 5,15% 311028 ES00000124C5	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,1 M€	3,32 %
3	Bono del Estado 2,4% 310528 ES0000012O59	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	14,9 M€	3,08 %
4	Bono del Estado 2,70% 310130 ES0000012O00	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,0 M€	2,68 %
5	Comunidad Madrid 3,362% 311028 ES00001010L6	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,6 M€	2,60 %

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