RURAL PERFIL MODERADO, FI
RURAL PERFIL MODERADO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5034
Patrimonio
575,8 M€
−2,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
23.254
−889 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,50 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
63 posiciones · Top 10: 31,7 % · 34 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SHORT MATURITY EURO BOND "Z" ACC LU0360478795 | 21,3 M€ | |
| Schroder Isf Euro Corporate Bond "C" LU0113258742 | 21,2 M€ | |
| Evli Short Corporate "IB" (EURHDG) FI4000233242 | 18,7 M€ | |
| MUZINICH ENHANCED YIE "A" (EURHDG) IE0033758917 | 18,7 M€ | |
| MSF Meridian Euro Credit IF1EUR LU2553550315 | 18,3 M€ |
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