RURAL RENTA FIJA 1, FI

RURAL RENTA FIJA 1, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3490

Renta Fija Euro ISIN ES0126535030 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

545,2 M€

+6,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

24.463

+3228 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,73 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,52 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

121 posiciones · Top 10: 35,5 % · 137 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 IT0005599904	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	27,4 M€	5,02 %
2	Bono del Estado 0,8% 300727 ES0000012G26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,5 M€	4,31 %
3	Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,5 M€	4,31 %
4	European Union 2% 041027 EU000A3K4DS6	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,1 M€	4,24 %
5	Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827 IT0005657330	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,4 M€	3,74 %

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