RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2073

Renta Fija Internacional ISIN ES0174368037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

27,2 M€

−9,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1076

−136 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,32 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,11 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,39 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

78 posiciones · Top 10: 30,9 % · 92 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	European BK Recon & Dev 4,25% 191028 XS3006188042	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	GBP	1,5 M€	5,54 %
2	Us Treasury N/B 4,250% 150128 US91282CMF58	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	1,3 M€	4,84 %
3	United Kingdom Gilt 4,375% 070328 GB00BSQNRC93	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	GBP	1,2 M€	4,29 %
4	Us Treasury N/B 3,875% 310727 US91282CNP22	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	786 mil €	2,89 %
5	Ubs Bbg Jap Gov 1-3 Ucit-Jpy (ETF) LU2098179695	IIC	EUR	703 mil €	2,59 %

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