RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5875

ISIN ES0174090003 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

58,6 M€

−1,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1733

−35 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,83 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

12 posiciones · Top 10: 79,5 % · 14 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Buoni Poliennali Tesoro 1,85% 010725 IT0005408502	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	15,9 M€	27,14 %
2	French Discount T-Bill 020725 FR0128690700	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,0 M€	11,92 %
3	Buoni Ordinari Tesoro 140725 IT0005603342	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,8 M€	11,58 %
4	Treasury Certificates 100725 BE0312801732	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	6,81 %
5	European Union Bill 080825 EU000A4D5544	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	6,80 %

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