SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5908

Renta Fija Euro ISIN ES0174219008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

143,0 M€

−1,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2062

−41 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,01 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,35 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

86 posiciones · Top 10: 19,9 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.LA BANQUE POSTALE 4,375 % VT 17/01/30 FR001400F5F6	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,1 M€	2,19 %
2	OB.ICADE 1% VT.19/01/2030 (C10/29) FR0014007NF1	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,10 %
3	OB.NE PROPERTY 2% VT.20/01/2030(C10/29) XS2434763483	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,07 %
4	OB.IHG FINANCE LLC 4,375% VT.28/11/29 XS2723593187	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	2,05 %
5	OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C9/29) FR001400SMS8	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	2,01 %

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