SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5874

Renta Fija Euro ISIN ES0123983001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

66,4 M€

−2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

859

−19 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,82 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,86 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

58 posiciones · Top 10: 28,5 % · 15 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.VOLKSWAGEN INT FIN 1,875% VT.30/03/27 XS1586555945	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,6 M€	3,96 %
2	OB.BPCE SA 0,5% VT.24/02/2027 FR0013455540	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	3,28 %
3	OB.KINDER M 2,25% VT.16/3/27 XS1196817586	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	3,08 %
4	OB.CTP NV 0,75% VT.18/02/2027 XS2303052695	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	2,97 %
5	BO.AYVENS 3,875% VT.22/02/2027 FR001400O457	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,7 M€	2,58 %

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