SABADELL DOLAR FIJO, FI

SABADELL DOLAR FIJO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 326

Renta Fija Internacional ISIN ES0138950003 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

57,1 M€

+4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

21.026

+3062 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,65 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,95 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

235 posiciones · Top 10: 44,6 % · 109 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) US912810FP85	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	5,0 M€	8,66 %
2	BO.USA 4,25% VT.30/11/2026 (USD) US91282CLY56	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	4,1 M€	7,13 %
3	OB.USA 4,625% VT.30/09/2030 (USD) US91282CHZ77	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	3,5 M€	6,11 %
4	BO.USA 3,5% VT.31/10/2027 (USD) US91282CPE56	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	2,9 M€	5,01 %
5	BO.USA 4,375% VT.31/12/2029 (USD) US91282CMD01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	2,3 M€	4,01 %

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