SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI

SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4382

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0175087008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

228,1 M€

+1,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7080

−21 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,59 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,56 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

3 posiciones · Top 10: 84,8 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2023 ES00000124P7	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	140,9 M€	61,78 %
2	STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023 ES00000124U7	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,3 M€	11,51 %
3	OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,2 M€	11,48 %

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