SABADELL RENDIMIENTO, FI

SABADELL RENDIMIENTO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2145

Renta Fija Euro ISIN ES0173829047 9 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

5,22 mil M€

+15,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

69.886

+15.092 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,65 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,84 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

557 posiciones · Top 10: 14,7 % · 614 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z FR0014005XN8	IIC	EUR	412,5 M€	7,90 %
2	OB.CREDIT AGRICOLE 1,375% VT.03/05/2027 XS1605365193	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	43,1 M€	0,83 %
3	BO.INTESA SANPAOLO 4,375% VT.29/08/2027 XS2673808486	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	41,3 M€	0,79 %
4	BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027 XS2534785865	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	40,5 M€	0,78 %
5	BO.TOYOTA MOTOR FIN 3,125% VT.11/01/2027 XS2744121869	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	40,3 M€	0,77 %

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