SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 221

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0161851037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

59,8 M€

+1,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

361

−13 en el trimestre

Rentab. trimestre

+4,79 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,95 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,22 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

46 posiciones · Top 10: 40,0 % · 42 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030 XS3121029436	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,7 M€	4,50 %
2	OB.ELECT FRANCE 4,125% VT.17/6/31(C3/31) FR001400QR62	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,6 M€	4,32 %
3	OB.CRED AGR FTF %VAR VT.11/7/29(C7/28) FR001400F1U4	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,6 M€	4,28 %
4	OB.ABN AMRO BANK 4,25% VT.21/02/2030 XS2536941656	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	4,19 %
5	BO.HEIDELBERG MA 3% VT.10/07/30(C4/30) XS3074499511	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	4,14 %

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