SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1988
Renta Fija Internacional ISIN ES0121748034 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
31,7 M€
−27,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1210
−261 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,15 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,87 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,46 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
7 posiciones · Top 10: 94,9 % · 36 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES TR US912828ZY98 · 0.12 · 2023-07-15 | 5,9 M€ | |
| UNITED STATES TR US912828Y610 · 2.75 · 2023-07-31 | 5,3 M€ | |
| UNITED STATES TR US912828S927 · 1.25 · 2023-07-31 | 5,1 M€ | |
| UNITED STATES TR US91282CCN92 · 0.12 · 2023-07-31 | 5,1 M€ | |
| UNITED STATES TR US912828VS66 · 2.50 · 2023-08-15 | 3,2 M€ |
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