SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5617

ISIN ES0176941005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

172,3 M€

−3,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4464

−154 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,78 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

37 posiciones · Top 10: 37,0 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BNP PARIBAS SA FR00140005J1 · 0.38 · 2027-10-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,0 M€	4,04 %
2	BANQUE FEDERATIV XS1717355561 · 1.62 · 2027-11-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,7 M€	3,88 %
3	ARGENTA SPAARBAN BE6318702253 · 1.00 · 2027-01-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	6,6 M€	3,84 %
4	HOLDING D INFRAS FR0013298676 · 1.62 · 2027-11-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,4 M€	3,74 %
5	ITALY BUONI POLI IT0001174611 · 6.50 · 2027-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,3 M€	3,67 %

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