SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

SANTANDER HORIZONTE 2027, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5495

ISIN ES0175013004 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

255,3 M€

−9,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.757

−1312 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,72 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,05 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

31 posiciones · Top 10: 59,5 % · 43 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02701156	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	36,3 M€	14,24 %
2	ITALY BUONI POLI IT0005390874 · 0.85 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	28,7 M€	11,23 %
3	BANCO SANTANDER XS2113889351 · 0.50 · 2027-02-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,7 M€	5,36 %
4	BANCO BILBAO VIZ XS1562614831 · 3.50 · 2027-02-10	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	11,5 M€	4,50 %
5	IMPERIAL BRANDS XS1951313763 · 2.12 · 2027-02-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,7 M€	4,19 %

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