SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI

SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24 FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5779

ISIN ES0174933004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

345,4 M€

−18,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7568

−1353 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,80 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,50 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

13 posiciones · Top 10: 95,1 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALY BUONI ORDI IT0005581506 · 0.00 · 2024-07-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	110,0 M€	31,84 %
2	SPAIN GOVERNMENT ES0000012E85 · 0.25 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	101,7 M€	29,45 %
3	SANTANDER CONSU ES0513495WW0 · 0.00 · 2024-07-31	Renta Fija No Cotizada	EUR	34,6 M€	10,01 %
4	ITALY BUONI ORDI IT0005452989 · 0.00 · 2024-08-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	28,9 M€	8,37 %
5	SPAIN GOVERNMENT ES0000012692 · 0.00 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,2 M€	6,71 %

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