SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI

SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5753

ISIN ES0176945006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

293,9 M€

−22,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6651

−1541 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,52 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

12 posiciones · Top 10: 89,5 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN GOVERNMENT ES0000012E85 · 0.25 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	83,3 M€	28,34 %
2	ITALY BUONI POLI IT0005367492 · 1.75 · 2024-07-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	81,8 M€	27,82 %
3	SPAIN GOVERNMENT ES00000127R6 · 0.00 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	46,4 M€	15,77 %
4	SANTANDER CONSU ES0513495WW0 · 0.00 · 2024-07-31	Renta Fija No Cotizada	EUR	25,5 M€	8,67 %
5	SPAIN GOVERNMENT ES0000012692 · 0.00 · 2024-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	19,1 M€	6,48 %

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