SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5876

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0145826006 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

589,6 M€

−3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8670

−273 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,82 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

57 posiciones · Top 10: 22,4 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	CAIXABANK SA ES0213307061 · 1.12 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	17,0 M€	2,88 %
2	TOYOTA MOTOR FIN XS2744121869 · 3.12 · 2027-01-11	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,2 M€	2,24 %
3	CA AUTO BANK SPA XS2708354811 · 4.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,0 M€	2,21 %
4	TRATON FINANCE L DE000A3LQ9S2 · 4.50 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	12,9 M€	2,18 %
5	AYVENS SA FR001400M8T2 · 4.38 · 2026-11-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	12,9 M€	2,18 %

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