SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5888

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0145827004 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

800,3 M€

−3,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.408

−286 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,73 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,79 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

53 posiciones · Top 10: 28,4 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO SANTANDER XS2113889351 · 0.50 · 2027-02-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	24,5 M€	3,06 %
2	SANTANDER CONSUM XS2432530637 · 0.50 · 2027-01-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	24,4 M€	3,05 %
3	IBERDROLA INTERN XS2295335413 · 1.45 · 2049-02-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,2 M€	2,90 %
4	CA AUTO BANK SPA XS2708354811 · 4.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	23,0 M€	2,88 %
5	SOCIETE GENERALE FR0013479276 · 0.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	22,3 M€	2,79 %

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