SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5962

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0176948000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

385,2 M€

−3,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6978

−169 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,49 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,36 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

53 posiciones · Top 10: 22,4 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ENBW ENERGIE BAD XS2381272207 · 1.38 · 2081-08-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,1 M€	2,62 %
2	ENEL SPA XS2576550086 · 6.38 · 2049-07-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,0 M€	2,33 %
3	IBERDROLA FINANZ XS2580221658 · 4.88 · 2079-07-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,8 M€	2,28 %
4	NATIONAL BANK OF XS2579324869 · 3.75 · 2028-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,8 M€	2,28 %
5	EASYJET FINCO BV XS2306601746 · 1.88 · 2028-03-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,4 M€	2,17 %

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