SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI

SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5971

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0176949008 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

470,0 M€

−2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8859

−251 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,48 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

48 posiciones · Top 10: 24,9 % · 5 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VOLKSWAGEN INTER XS2675884576 · 7.50 · 2079-09-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,8 M€	2,72 %
2	ENEL SPA XS2576550086 · 6.38 · 2049-07-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,5 M€	2,67 %
3	MAPFRE SA ES0224244097 · 4.12 · 2048-09-07	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,2 M€	2,59 %
4	VODAFONE GROUP XS1888179550 · 4.20 · 2078-10-03	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,1 M€	2,58 %
5	TEVA PHARM FNC N XS1439749364 · 1.62 · 2028-10-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,9 M€	2,54 %

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