SANTANDER PB TARGET 2028, FI

SANTANDER PB TARGET 2028, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5938

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174983009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

361,1 M€

−2,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

6307

−156 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,35 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,64 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

59 posiciones · Top 10: 22,1 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	HERA SPA XS0880764435 · 5.20 · 2028-01-29	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,8 M€	2,72 %
2	IBERDROLA FINANZ XS2405855375 · 1.58 · 2079-11-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,1 M€	2,51 %
3	BANCO SANTANDER XS2194370727 · 1.12 · 2027-06-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,0 M€	2,22 %
4	RAIFFEISEN BANK XS2547936984 · 5.75 · 2028-01-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,0 M€	2,20 %
5	EDP ENERGIAS D PTEDP4OM0025 · 5.94 · 2083-04-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,7 M€	2,12 %

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